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出纳员岗位职责

[09-27 10:43:41] ? 来源:http://www.5ijcw.com? 酒店人力资源 ? 阅读:8579

概要:站点:酒店资讯 关键字:出纳员岗位职责 出纳员岗位职责 在部长领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。 根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。 &www.5ijcw.com nbsp; 登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。 认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额
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站点:酒店资讯 关键字:出纳员岗位职责
出纳员岗位职责
????在部长领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

????根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。

?& www.5ijcw.com nbsp;??登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。

????认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。

????正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐。

????配合对应收款的清算工作。

????严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

????核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。

????负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

????负责妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

????负责掌管公司财务保险柜。

????完成财务部长临时交办的其他工作

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