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财务管理:出纳人员岗位责任制

[09-27 10:49:54] ? 来源:http://www.5ijcw.com? 酒店财务管理 ? 阅读:8932

概要: 一、认真做好货币资金的收、付和结算工作,圆满完成出纳工作任务。 二、负责保管库存现金和有价证券,严格按《现金管理条例》的具规定收支使用现金。 三、负责管理银行存款和其他货币资金,严格遵守结算纪律,按银行规定办理转帐结算业务。 四、设置现金日记帐,按照经济业务发货的顺序,逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,帐款相符,不以白条抵库,不得保存帐外资金。发现帐款不符时,要查明原因,长款不得私自取走,短款要如实赔偿。 五、设置银行存款日记帐,按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,掌握存款情况,www.5ijcw.com
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?????? 一、认真做好货币资金的收、付和结算工作,圆满完成出纳工作任务。

?????? 二、负责保管库存现金和有价证券,严格按《现金管理条例》的具规定收支使用现金。

?????? 三、负责管理银行存款和其他货币资金,严格遵守结算纪律,按银行规定办理转帐结算业务。

?????? 四、设置现金日记帐,按照经济业务发货的顺序,逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,帐款相符,不以白条抵库,不得保存帐外资金。发现帐款不符时,要查明原因,长款不得私自取走,短款要如实赔偿。

?????? 五、设置银行存款日记帐,按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,掌握存款情况, www.5ijcw.com 杜绝空头支票发生,月终与银行逐笔对帐,如有不符,应查明是否有未达帐项,并编制余额调节表。

?????? 六、认真审核收付款原始凭证,据实办理收付款业务,负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。对上面三个代扣户存款,应按月核对,发现长短款,应及时正确处理。

?????? 七、妥善保管和按规定使用有关印章,保证货币资金的安全。

?????? 八、加强对空白支票的管理,凡领取空白支票,必须经领导批准,并做好领用和注销登记手续,支票作废,应加盖作废戳记。如发生支票、发票遗失,应立即向领导汇报,并负责按银行规定办理挂失。如果未及时申报,产生的后果应由本人负责。

?????? 九、所有收支凭证都必须经总经理审查签字后,方能交会计做帐。

?????? 十、积极做好领导交办的其他出纳工作

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