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财务各项费用报销制度

[09-27 10:49:36] ? 来源:http://www.5ijcw.com? 酒店财务管理 ? 阅读:8519

概要: 一、旅差费 1、员工因公出差到外地的伙食补助费,每人每天给予补助。半天的伙食补助费按50%发放。 2、员工因公出差到外地,旅馆费应掌握在每人每晚规定的标准以内,超过部分,原则上由本人负担。 3、符合乘坐火车卧铺条件(从晚上八时至次日晨七时之内,即连续六小时以上晚间乘车),按车票金额实数报销。 4、报销应由报销人填写报销单据,经会计人员审查,主管财务的领导批准签字,方可报销。 5、工作人员趁出差之便,事先经单位领导批准,因私事绕道的车船费,扣除直线车船费后多开www.5ijcw.com 支的部分,应由个人自理。
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?????? 一、旅差费
??????1、员工因公出差到外地的伙食补助费,每人每天给予补助。半天的伙食补助费按50%发放。
??????2、员工因公出差到外地,旅馆费应掌握在每人每晚规定的标准以内,超过部分,原则上由本人负担。
??????3、符合乘坐火车卧铺条件(从晚上八时至次日晨七时之内,即连续六小时以上晚间乘车),按车票金额实数报销。
??????4、报销应由报销人填写报销单据,经会计人员审查,主管财务的领导批准签字,方可报销。
??????5、工作人员趁出差之便,事先经单位领导批准,因私事绕道的车船费,扣除直线车船费后多开 www.5ijcw.com 支的部分,应由个人自理。
??????6、工作人员趁出差机会,事先未经领导批准,而擅自绕道探亲、访友、游山玩水者,除绕道车船费扣除直线车船费,多开支部分由个人自理外,还应扣除绕道路段在途补助、住勤补助及旅店住宿费,同时作违反纪律论处,扣绕道时日的工资。
??????7、凡公差人员报销旅差费,须经部门经理审批。且须在回单位后三天内办理报销手续,缴纳预借旅差费,否则按挪用公款论处。
??????二、交通费
??????1、员工因公外出,市内报销公交车费;因紧急情况需要,在领导批准同意的情况下,方可报销出租车费用。公交车票和出租车票报销时应在上面注明时间、来往路线。
??????2、员工因公外出,市外报销来回汽车路费和火车路费,以汽(火)车票为准;符合乘坐火车卧铺条件(从晚上八时至次日晨七时之内,即连续六小时以上晚间乘车),按车票金额实数报销。
??????3、员工因公外出返回,应立即报销交通费。填写报销单,经会计人员审查,主管财务的领导批准签字,方可报销。
??????4、员工因公外出前,预借交通费,在返回后应立即销账手续,逾期三天不办理者,按挪用公款论处。
??????5、员工因公外出,事先经领导同意绕道办理私事者,绕道路线交通费由个人自理。事先未经领导同意 www.5ijcw.com 绕道办理私事者,除绕道路线交通费个人自理外,同时作违反纪律论处。
??????三、物资采购费
??????1、物资采购前要由用料申请人先填写采购计划,经领导签字同意后,方可前往采购。
??????2、凡购进物料、工具用具,尤其是定制品,采购者应坚持先取样品,征得使用部门及领导同意后,方可进行采购或定制。
??????3、物资采购返回单位,须经物资使用部门核实、验收签字。
??????4、物资采购报销必须以发票为据,不准出现白条报销。
??????5、物资采购前,预借物资款,必须经财务主管领导签字批准方可借款;物资采购完毕,需及时报销,逾期三天不办理者,按挪用公款论处。
??????6、物资采购报销须填写报销单,注明事由、时间及采购物品的联系方式,经采购人、验收人及领用人签字,财务主管领导签字方可报销。
??????7、凡不按上述规定采购者,财务部以及各业务部门的财务人员,应一律拒绝支付,并上报给财务主管领导。
??????四、通信联络费(待定)
??????五、招待费用控制原则
???&nb www.5ijcw.com sp;??1.?各部、室必须严格控制招待费用的使用,严格按照财务部每年初下达给各部、室招待费用指标执行。对超出招待费用规定的部分,按财务部有关规定对所在部门及部门经理给予处罚。
??????2.?各部、室在招待用餐或康体活动前必须认真填写招待申请单,由本部门经理签字,报浴场总经理审批后方可实施。
??????3.?招待用餐时陪同人员应尽量减少,一般不超过2人
??????4.?浴场内部招待用餐和其他服务按8折优惠结帐。

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