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财务管理:资金调度(表)

[09-27 10:49:24] ? 来源:http://www.5ijcw.com? 酒店财务管理 ? 阅读:8392

概要: 这种方式表示现金流量,是一种纯正的现金流量,即不考虑结算资金的占用情况,在实际工作中却并如此,因此在现实生活中,必然存在大量的结算资金,作为资金调度的现金流量可按下列格式编制: 资金调度现金流量表 项目 现金流入上期现金结算利润加:固定资产折旧无形资产摊销开办费摊销 货款利息收回以前应收款减:本期发生的未收回应收款 合计 现金流出所得税职工奖励及福利货款利息 合计 净现金流量
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????? 这种方式表示现金流量,是一种纯正的现金流量,即不考虑结算资金的占用情况,在实际工作中却并如此,因此在现实生活中,必然存在大量的结算资金,作为资金调度的现金流量可按下列格式编制: ? 资金调度现金流量表 ????? 项目 ? 现金流入 上期现金结算 利润 加:固定资产折旧 无形资产摊销 开办费摊销 ? 货款利息 收回以前应收款 减:本期发生的未收回应收款 ? 合计 ? 现金流出 所得税 职工奖励及福利 货款利息 ? 合计 ? 净现金流量 ?

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