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财务管理:出纳员岗位责任制及工作规范

[09-27 10:49:18] ? 来源:http://www.5ijcw.com? 酒店财务管理 ? 阅读:8727

概要: 一、负责现金收入管理,检查和清点每日各收款点交来的现金,及时存入银行; 二、检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证、有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符;对检查无误的凭证及时办理款项收、付缴业务; 三、督促各收银台收款后,按是上交营业款,负责打开收银员交来的“交款袋”清点现金及支票与“缴款单”上填妥的现金数字,核对是否相符,如不符应及时让有关人员查找,弄清情况,直到相符为止,收款完毕,认真核对缴款凭证并清理现金; 四、收付现金迅速、准确,在交款人面前点数;如有异议及时解决,保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送交银行;
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?????? 一、负责现金收入管理,检查和清点每日各收款点交来的现金,及时存入银行;?
??????二、检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证、有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符;对检查无误的凭证及时办理款项收、付缴业务;?
??????三、督促各收银台收款后,按是上交营业款,负责打开收银员交来的“交款袋”清点现金及支票与“缴款单”上填妥的现金数字,核对是否相符,如不符应及时让有关人员查找,弄清情况,直到相符为止,收款完毕,认真核对缴款凭证并清理现金;?
??????四、收付现金迅速、准确,在交款人面前点数;如有异议及时解决,保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送交银行;?
??????五、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到帐款相符,确保现金的安全;?
?????&nbs www.5ijcw.com p;六、妥善保管各种收,付款凭证和酒店“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊;?
??????七、每日根据审核无误的现金收付凭证,登记现金记帐及银行存款日记帐。日记帐所载的内容必须与会计凭相一致,必须连续登记,不得跳行、隔页、不得随便损坏账簿和撕去帐页,文字和数字必须整洁清晰、准确无误,如有改动必须按会计制度执行。?
??????八、按经理的安排等储现钞,做好每天的业务预测,以准备足够的备用金;?
??????九、按时发放工资并填制有关记帐凭证;?
??????十、严格遵守现金管理制度还支票使用规定,现金要尽量做到日清月结;每月应与会计对帐一次,做到帐款相符;?
??????十一、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时,及时登记后交给会计作帐,如有银行退票,应及时交会计冲帐,并重新更换支票。?
??????十二、凭领导审批的申领单方能开具支票,填写支票时应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误;?
?????&nbs www.5ijcw.com p;十三、空白支票应妥善保管,开出支票后要按编号进行登记,印章与支票应分别保管;?
??????十四、严格控制签发空白支票,填写金额的转帐支票必须在支票签明日期,款项用途和规定限额,并及时清理,督促领用人结算,过期未用的空白转帐支票,要发时收加回注销,对于填写错误或作废的支票,必须加盖“作废”戳与存根一并保存;?
??????十五、要经常将酒店银行存款与对帐单进行核对,按规定对发生额和余额编制“银行存款余额调节表”,如发现差错要查明原因,及时进行更正;?
??????十六、严格遵守酒店规章制度,坚守岗位,不擅自离开工作岗位,不做与本岗无关的任何事;?
??????十七、完成财务部经理安排的其他工作。服从分配,按时完成指派的任务

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