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XX酒店内部现金管理制度

[09-27 10:47:12] ? 来源:http://www.5ijcw.com? 酒店财务管理 ? 阅读:8956

概要: 一、为加强对现金的管理和监督,保证现金安全和出纳人员做到有章可循,制定本制度。 二、为保证公司生产、工作的正常进行,必须保持适量的库存现金。 三、现金的使用,要能保证下面的项目能及时支付: 1.产品销售的运输费、报关费、转厂费、广告费。 2.本公司www.5ijcw.com 员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。 3.员工差旅费、学习费、客户的业务招待费。 4.驾车人员的车油费、过路费、过桥费、行车费。 5.
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????? 一、为加强对现金的管理和监督,保证现金安全和出纳人员做到有章可循,制定本制度。
???? ????? 二、为保证公司生产、工作的正常进行,必须保持适量的库存现金。
???? ????? 三、现金的使用,要能保证下面的项目能及时支付:
???? ????? 1.产品销售的运输费、报关费、转厂费、广告费。
???? ????? 2.本公司 www.5ijcw.com 员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。
???? ????? 3.员工差旅费、学习费、客户的业务招待费。
???? ????? 4.驾车人员的车油费、过路费、过桥费、行车费。
???? ????? 5.员工工伤事故、生活困难和突发事件和临时借款。
???? ????? 6.设备的小型维修的人工费,所需的零配件及其他五金材料费。
???? ????? 7.公司负责人安排的其他小额开支。
???? ????? 四、除保证上项两天的开支外,多余的现金必须及时存入银行。
???? ????? 五、公司现金必须存放在财务室的保险柜内。工资发放的现金袋应争取当天发放完毕,避免在保险柜外放。
???? ????? 六、不准以收抵支,收支必须分开。
???? ???? www.5ijcw.com ? 七、不准代其他单位收、付现金。
???? ????? 八、不准将公司存帐户借给他人使用。
???? ????? 九、不准以白条或不符合帐务制度的凭证顶替库存现金。
???? ????? 十、不准私设小钱柜。不得将长款存放一边,脱离帐务监督。
???? ????? 十一、出纳人员要认真、逐笔、顺序登记好现金日记帐和银行存款日记帐,做到日清月结,每天业终了,应核对帐、款是否相符,月终应与会计核对帐帐、帐实是否相符,如有问题应及时查明原因调帐。
???? ????? 十二、财务人员应定期或不定期对出纳人员的库存现金进行清查、盘点,如有长短款,应查明原因及时处理

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