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XX酒店内部票据管理制度

[09-27 10:47:09] ? 来源:http://www.5ijcw.com? 酒店财务管理 ? 阅读:8695

概要: 为了加强有力会计核算工作,完善财务管理制度,确保票据妥善保管,特制定本制度: 一、支票由出纳员专人保管。领用支票进领用人需填写领用支票审批单,由总经理审批并由财务总监认证后向出纳员领用,领用人负责收回相关单据并及时到财务部办理有关报销手续。 二、原则上不准签发空白抬头或金额的支票,如确实需要,应由总经理、财务总监同意,并在支票上填上最高限额,由领用人员负责收回相关的报销凭证,由财务人员核对是否准确。 &www.5ijcw.com nbsp; 三、建立支票领用备查簿,依序登记领用人,领用支票日期及注销日期等
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????? 为了加强有力会计核算工作,完善财务管理制度,确保票据妥善保管,特制定本制度:?
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????? 一、支票由出纳员专人保管。领用支票进领用人需填写领用支票审批单,由总经理审批并由财务总监认证后向出纳员领用,领用人负责收回相关单据并及时到财务部办理有关报销手续。?
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????? 二、原则上不准签发空白抬头或金额的支票,如确实需要,应由总经理、财务总监同意,并在支票上填上最高限额,由领用人员负责收回相关的报销凭证,由财务人员核对是否准确。?
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& www.5ijcw.com nbsp;???? 三、建立支票领用备查簿,依序登记领用人,领用支票日期及注销日期等。?
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????? 四、对已作废支票,与支票存根放在一起,并加盖“作废”印章后妥善保管。?
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????? 五、发票由主管会计专人保管和负责核对,建立发票领用登记簿,定期对空白发票及领用的发票进行检查。?
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????? 六、仓库验收单、领用单每月必须定期核对后,交会计部门入帐,并装订保管。?
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????? 七、出纳的支出单据,由出纳登记现金日记帐、银行存款日记帐后,经会计核对后,交会计入帐

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